雷递网 雷建平 8月16日

(资料图)

四川百茶百道实业股份有限公司（简称：“茶百道”）日前递交招股书，准备在港交所上市。

一旦茶百道上市，港股将再多一家新式茶饮产品企业。

年营收42.32亿

2008年，第一家茶百道在成都诞生。自成立以来，茶百道专注探索天然食材与中式茶饮的创意搭配，秉持「好茶为底，制造新鲜」的核心产品理念，持续研发高质量、多元化、富有创意的新式茶饮产品，致力于让消费者能够随时、随地喝到新鲜健康的茶饮产品。

茶百道旗下还有咖弗瑞实业、蜀味茶韵 、森冕新材料、蜀信安和、蜀信致远、蜀信致远、茶百道培训、蜀信云茶、茶百道电子商务等公司。

2023年，茶百道实行全面的品牌升级，其中包括推出最新的品牌IP「茶茶」。

截至最后实际可行日期，茶百道在全国共有7117家门店，遍布全国31个省市，实现中国大陆所有省份及各线级城市的全覆盖。

于往绩记录期间，茶百道的收入来源三部分：

1，销售货品及设备，向茶百道加盟店销售乳制品、茶叶及水果等制作茶饮的材料及配料，以及包材及门店设备；

2，特许权使用费及加盟费收入，包括不可退还的前期初始费用、特许权使用费收入及开业前培训服务费；

3，其他收入，主要来自茶百道门店设计服务；外卖平台的在线运营及管理服务；及茶百道直营店收入。

招股书显示，茶百道2020年、2021年、2022年营收分别为10.8亿元、36.44亿元、42.32亿元；期内利润分别为2.38亿元、7.79亿元、9.65亿元。

2022年，茶百道门店的零售额达到约133亿元，2020年至2022年年复合增长率达139.7%。

茶百道2023年第一季度营收为12.46亿元，上年同期营收为8.15亿元；期内利润为2.85亿元，上年同期的期内利润为1.89亿元。

茶百道分别就截至2021年12月31日止年度及截至2022年12月31日止年度宣派股息人民币3.79亿元（每股3.79元）及6亿元（每股6元），截至2021年12月31日及2022年12月31日，该等股息已悉数派付。

茶百道就截至2023年3月31日止三个月宣派股息4.93亿元（每股4.93元），该等股息已悉数派付。

刚完成9.7亿融资

2023年5月22日，茶百道、恒盛合瑞、王霄锟、Tower Quality Limited（Tower Quality）、上海檀英投资合伙企业（有限合伙）（正心谷檀英）、苏州悦享股权投资合伙企业（有限合伙）（苏州悦享）、成都新津升望交子新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）（新津升望）、南京黄番茄股权投资合伙企业（有限合伙）订立增资协议，据此，Tower Quality、正心谷檀英、苏州悦享、新津升望及黄番茄有限合伙分别认缴本公司新增注册资本，现金代价分别为8亿元、3000万元、4000万元、5000元及3000万元。

2023年6月19日，茶百道、恒盛合瑞、王霄锟、中金同富（泉州）消费产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（「中金同富」）订立增资协议，据此，中金同富认缴公司新增注册资本，现金代价为2000万元。

茶百道此次一共获得9.7亿元融资，每股成本为13.2元。

其中，Tower Quality持股为4.5573%，正心谷檀英持股为0.1709%，苏州悦享持股为0.2279%，新希望旗下新津升望持股为0.2848%，厦门微光启创旗下黄西红柿有限合伙持股为0.1709%，中金同富持股为0.1139%。

以此计算，茶百道估值为176亿元。

IPO前，恒盛合瑞持股为67.6758%，王霄锟持股为18.0167%，刘洧宏女士持股为5.7449%，同创共进持股为0.4802%，戴利女士持股为1.3163%，汪红学持股为0.6395%，古计林女士持股为0.3759%，陈克远持股为0.2250%。

恒盛合瑞由(i)成都锦柏森（由王霄锟及刘洧宏女士合共持有100%股权）持有84.888%权益；戴利女士通过其全资子公司成都晶辰企业管理有限公司持有7.78%权益；(iii)汪红学通过其全资子公司成都市丽蓉锦盛企业管理有限公司持有3.78%权益；

古计林女士通过其全资子公司四川永润林企业管理咨询有限公司持有2.222%权益；及陈克远通过其全资子公司成都联林企业管理有限公司持有1.33%权益。

同创共进及王霄锟，连同刘洧宏女士、成都锦柏森及恒盛合瑞被视为一组控股股东。

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